Ich działalność podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i jest regulowana przepisami prawa.

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku

Obecnie w części dłużnej portfela dominują obligacje korporacyjne denominowane w euro, które przy wysokiej płynności oferują rentowności rzędu 8% i pełnią rolę stabilizatora, gdy na rynku brakuje innych okazji. Ważnym elementem są także polskie obligacje skarbowe o zmiennym i inflacyjnym kuponie oraz wybrane emisje GBP/USD. Funt będzie nadal tracił swoją pozycję. zagraniczne. Motorem wzrostu pozostają natomiast akcje liderów sektorowych, przede wszystkim spółek technologicznych. Strategia oparta na jednym budżecie ryzyka pozwala utrzymywać atrakcyjny profil zysk/ryzyko dla inwestorów szukających czegoś więcej niż klasyczne fundusze dłużne.

• Fundusz może posiadać ekspozycję na rynek nieruchomości za pośrednictwem akcji lub innych papierów wartościowych, emitowanych przez spółki prowadzące działalność w sektorze nieruchomości, jak również za pośrednictwem innych funduszy lub instrumentów pochodnych.
• Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne.
• Istnieje możliwość wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

QUERCUS Global Balanced

Fundusz zamknięty o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka i większymi możliwościami inwestycyjnymi niż fundusze otwarte. Warunki inwestowania w akcje, obligacje czy surowce zależą od zmian w gospodarce. Poznaj cykl koniunkturalny i sprawdź, jak inwestować w jego fazach. Obligacje skarbowe to bezpieczeństwo i stabilny zysk. Dowiedz się, czym się różnią, jak działają i dlaczego warto je mieć w portfelu inwestycyjnym.

Stopa zwrotu (%)

• QUERCUS Global Balanced zarobił po ok. 15 proc., w tym zyskuje 12,5 proc.
• Zastanawiasz się, jak działa fundusz inwestycyjny?
• Fundusz zamknięty o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka i większymi możliwościami inwestycyjnymi niż fundusze otwarte.
• Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej.
• Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Fundusz może posiadać również ekspozycję na towary poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych na indeksy towarowe, instrumentów ETC (Exchange Traded Commodities) lub funduszy inwestycyjnych. Inne fundusze mogą stanowić maksymalnie 50% aktywów funduszu. Udział depozytów bankowych waha się od 0% do 25% portfela QUERCUS Global Balanced.

Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz o charakterze absolutnej stopy zwrotu, rynku globalnego. Subfundusz o zmiennej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się średnim poziomem ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących średni poziom ryzyka, w szczególności ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe.

Struktura aktywów funduszy

Innymi słowy, jeśli inwestor był z funduszem przez dowolny rok w okresie lipiec 2023 – czerwiec 2025, zawsze zarobił. Najsłabszy z takich rocznych okresów przyniósł ok. +6,2% zysku, a najlepszy aż +23,1% W sumie przez trzy analizowane lata fundusz zarobił 54%, ponad dwukrotnie więcej niż można było w tym czasie zyskać na depozytach bankowych. Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (zalecany okres inwestycji (RHP) wynosi min. 2 lata).

Aktualne stopy zwrotu

Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa.

Struktura aktywów na dzień

Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A.

W przypadku dokonania inwestycji w instrumenty pochodne, łączna wartość inwestycji może przekraczać powyższe limity, w szczególności może przekroczyć 100% wartości aktywów funduszu (lewar). Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Oraz na stronie internetowej Quercus TFI S.A. Ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

QUERCUS Global Balanced jest funduszem mieszanym aktywnej alokacji i inwestuje w różne rodzaje instrumentów finansowych na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, które akceptują wysokie ryzyko zmienności inwestycji i oczekują wzrostu jego wartości w długim terminie. Polecany jest inwestorom, którzy wybór instrumentów do portfela zamierzają powierzyć zarządzającemu funduszem.

Im więcej takich okresów Jordan Ross Belfort – prawdziwy wilk z Wall Street zakończył z zyskiem, tym większa szansa, że nas nie zawiedzie. Analizy Online co kwartał badają w ten sposób skuteczność zarówno krajowych, jak i luksemburskich funduszy absolute return (otwartych i zamkniętych). Stosowana metodologia bazuje na 12-miesięcznych stopach zwrotu przesuwanych co miesiąc i obejmuje 3-letni horyzont. W ostatnim badaniu (czerwiec 2025 r.) QUERCUS Global Balanced miał 100-proc.

Istotą oszczędzania jest utrzymanie realnej wartości pieniądza. Jeżeli liczymy na coś What is Currency ETF and how it works więcej, musimy inwestować. Zobacz nasz poradnik dla początkujących inwestorów. Dzięki tym regułom inwestowanie stanie się łatwiejsze. Zastanawiasz się, jak działa fundusz inwestycyjny?

Istnieje możliwość wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Dniem Wykupu jest każdy ostatni dzień kwartału kalendarzowego, na który przypada zwyczajna sesja na GPW. Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane w drugim miesiącu kwartału kalendarzowego. Żądanie wykupu złożone przed lub po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Na marginesie można zauważyć, że w poniższym gronie najwyższą 3-letnią stopą zwrotu może pochwalić się nasz drugi (bardziej krajowy) fundusz QUERCUS Absolutny z wynikiem 54,6%.

Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Subfunduszu (HWM-alltime). Oznacza to, że opłata za wyniki może być naliczona wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez Jednostkę Uczestnictwa. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20% od przyrostu ponad poziom maksymalny. Nie ma możliwości pobierania opłaty za wyniki (tzw. krystalizacji) w przypadku nominalnej straty. Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.